Стратегия
За фонда
Месечен бюлетин на ДФ Стратегия към 31 октомври 2024 г.
Изтегли бюлетинаЗащо Стратегия?
Рискове
- Пазарен риск със следните компоненти:
Лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти;
Валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро;
Ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени напазарните цени; - Операционен риск:
Риск от грешки или несъвършенства в системата на организация; - Ликвиден риск:
При наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия; - Кредитен риск:
Свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност - Риск от концентрация:
При неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др. - Позиционен риск:
Свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Информация за възвръщаемостта за минали периоди
- Резултатите са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалните такси и таксите при изтегляне на инвестицията.
- Фондът стартира през април 2007 г.
- Доходността на Фонда за предходни години е изчислена в лева.
Представяне
НСА НА ДЯЛ към 05.12.2024 |
0.8004BGN |
Емисионна стойност |
0.8004BGN |
Цена за обратно изкупуване |
0.7924BGN |
Нетна стойност на активите |
28595641.39BGN |
Брой дялове в обращение |
35726613.2447 |
Разходите за продажба (обратно изкупуване) на дялове са в размер на 1% от нетната стойност на активите на дял.
Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Кумулативна доходност от създаването на фонда до 30.09.2024 |
Доходност от създаването на фонда до 30.09.2024 на годишна база |
Доходност от началото на годината до 30.09.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходност | -1.14% | 0.04% | -2.24% | 5.21% | -1.68% | 2.85% | -1.44% | -1.12% | -1.42% | 7.96% | -19.96% | -1.28% | 5.94% |
Стандартно отклонение |
6.61% | 3.43% | 4.51% | 6.15% | 5.35% | 5.31% | 3.90% | 6.78% | 9.64% | 8.42% | N/A | N/A | N/A |
Инвестиционна структура
История на цените
Документи
Основни документи
2024-06-17 Проспект 2024-04-22 Основен информационен документ в сила от 22.04.2024г. 2024-03-28 Информация по чл.43, ал.1 от Наредба 44Периодична информация
2024-11-15 Мeсечен бюлетин за октомври 2024 г. 2024-11-13 Сценарии на резултатите _31.10.2014-31.10.2024 2024-11-08 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.10.2024Полезна информация
Как мога да закупя дялове на договорен фонд на Компас Инвест АД?
Къде мога да подам поръчка?
Имам ли право на отмяна на поръчката? Как да го направя?
Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евро Облигации може да се отмени до 17.00 часа в деня на подаването ѝ.
По какъв начин става заплащането при покупка на дялове?/ Как да заплатя покупката на дялове?
Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума, в размера на която желае да придобие дялове. Внасянето на сумата се извършва както следва:
- По банков път, както следва:
ДФ „Компас Глобъл Трендс"
IBAN BG98UBBS80021049850640, BIC UBBSBGSF за преводи в лева, IBAN BG11UBBS80021449718410, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;
ДФ "Компас Евро Облигации"
IBAN BG19UBBS80021070626940, BIC UBBSBGSF за преводи в лева;
IBAN BG08UBBS80021451679610, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;
ДФ "Компас Фъндс Селект-21"
IBAN BG30UBBS80021070630040, BIC UBBSBGSF;
ДФ "Прогрес"
IBAN BG15UBBS80021016662420, BIC UBBSBGSF;
ДФ "Стратегия"
IBAN BG04UBBS80021016659320, BIC UBBSBGSF;
ДФ "Евростабилност"
IBAN BG96UBBS80021046635320, BIC UBBSBGSF за преводи в лева,
IBAN BG60UBBS80021419783910, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;
Основание за плащане: записване на дялове
Какъв е срокът за изпълнение на поръчката?
Поръчките за покупка на дялове – до 7 работни дни от датата на подаване;
Поръчката за обратно изкупуване – до 10 работни дни от датата на подаване.
Как мога да заявя обратно изкупуване на дялове?
Дялове могат да се заявят за обратно изкупуване всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, чрез подаване на поръчка, в офиса на компанията.
По какъв начин се изплаща стойността на дяловете при обратното изкупуване?
Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща, както следва:
- по банков път, на посочената от клиента сметка.
Ще получа ли потвърждение за изпълнение на поръчката?
Има ли някакви (транзакционни) разходи?
Тези разходи се заплащат от инвеститорите и са калкулирани в цените:
При закупуване на дялове от фондовете разходи не се начисляват с изключение на:
ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евро Облигации и ДФ Компас Фъндс Селект-21, където разходите за емитиране са в размер до 1.50%, на 0.50% и до 1.00%.
При обратно изкупуване се начисляват разходи както следва:
- ДФ Прогрес - 1.50% от НСА на един дял;
- ДФ Стратегия - 1.00 % от НСА на един дял;
- ДФ Евростабилност - 0.50% от НСА на един дял;
- ДФ Компас Фъндс Селект-21 - без разходи;
- ДФ Компас Глобъл Трендс - без разходи;
- ДФ Компас Евро Облигации - без разходи.
Има ли допълнителни/други разходи?
Съществуват разходи платими от договорните фондове. Тези разходи се приспадат от активите на договорните фондове и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които следва да имате предвид, инвестирайки в Договорен Фонд. Разходите включват: възнаграждение на управляващото дружество и оперативни разходи.
Възнаграждението на управляващото дружество се определят като процент от средната годишна нетна стойност на активите съответния фонд, както следва:
- ДФ Евростабилност – 1.20%;
- ДФ Стратегия – 2.40%;
- ДФ Прогрес – 2.00%;
- ДФ Компас Фъндс Селект 21 – 0.50%;
- ДФ Компас Евро Облигации – 0.50%;
- ДФ Компас Глобъл Трендс – 1.50%.
Оперативните разходи включват: такси на Централен депозитар АД, Българска фондова борса АД, Комисия за финансов надзор, възнаграждение на банката-депозитар и др .
Дължа ли данъци?
Инвеститорите не дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове на договорни фондове сключени на регулиран български пазар на ценни книжа, включително при обратно изкупуване на гише при управляващото дружество.
Притежателите на дялове могат да придобият доход от инвестициите си във фонда под формата на капиталова печалба (положителна разлика между цената , на кoято сте продали дяловете и цената, на която сте ги купили).
Коя е банката депозитар на договорните фондове?
Вашите пари и ценни книжа се съхраняват в независимата банка-депозитар – Обединена Българска Банка (Част от KBC груп) . Банката има седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Витоша" №89Б. Лиценз от Българска Народна Банка: 340 от 19.11.1992 г.
Всички фондове на Компас Инвест АД: Компас Глобъл Трендс, Компас Евро Облигации, Компас Фъндс Селект-21, Прогрес, Стратегия, Евростабилност използват банка-депозитар Обединена Българска Банка (Част от KBC груп).
През кои инвестиционни посредници се сключват сделките?
Колко често се изчислява емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дялове?
За Компас Глобъл Трендс и Компас Евро Облигации:
Емисионната стойност и цена за обратно изкупуване се изчислява от управляващото дружество ежедневно.
За Прогрес, Стратегия, Евростабилност и Компас Фъндс Селект-21:
Емисионната стойност и цена за обратно изкупуване се изчислява от управляващото дружество два пъти седмично - сряда и петък на база активите на фондовете за предходните вторник и четвъртък.
Какви е необходимо да представите?
За заявител - физическо лице
- официален документ за самоличност на инвеститора /пълномощника/ законния представител, от който се снема копие, заверено от лицето-заявител и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността;
- оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти (в случай на пълномощник);
- официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител), от който се снема копие, заверено от законния представител и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността (в случай на законен представител);
От заявител - юридическо лице и едноличен търговец
- официален документ за самоличност на законния представител/пълномощника, от който се снема копие, заверено от лицето – заявител от името на юридическото лице и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността;
- оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние, в случай че лицето не е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- заверено копие от учредителния договор или учредителния акт, в случай че лицето не е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, за тези които са вписани в регистър БУЛСТАТ и не са вписани в търговския регистър – юридически лица, които не са търговци, търговските представителства на чуждестранни лица, неперсонифицирани дружества по ЗЗД, чуждестранни юридически лица, клонове и др. лица по чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
- копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, от лицата, извършващи сделки и операции във връзка с определена дейност, която подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране.
- за чуждестранните лица - сравними документи, удостоверяващи тяхната регистрация, избор на законен представител и адрес;
- оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти, в случай че не се явява законният представител;
Важна информация
Информацията на настоящата интернет-страница е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията на страницата е валидна към настоящата дата и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на тази интернет-страницата в Секция Документи на всеки догворен фонд, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд.
Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост
Управляващо дружество „КОМПАС ИНВЕСТ“АД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, при:
-
Договорните фондове, които Дружеството управлява;
-
Портфейлите на клиенти, с които Дружеството има сключен договор за управление на портфейли от финансови инструменти;
-
В процеса по предоставяне на инвестиционни съвети (консултации).
Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост към настоящия момент са следните:
-
спецификите на императивните разпоредби на секторното законодателство– при предоставяне на услуги Дружеството се ръководи от това да действа в най-добър интерес на клиента, съобразявайки се с рисковия профил и инвестиционната политика за всеки от тях. Във връзка с горното , ако не следва тези принципи и специфики, към Дружеството биха могли да бъдат насочени претенции за пропуснати ползи в резултат на неправлино взети или невзети инвестиционни решения или съответно предоставени съвети. Дружеството ангажира всички свои налични ресурси за постигане на целите на своите клиенти, които към настоящия момент не включват изисквания за устойчиви инвестиции;
-
липсата към настоящият момент на регламентирани и общодостъпни способи за оповестяване от публичните компании относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори или тяхната липса;
-
разходите за техническо и софтуерно обезпечаване необходимо при отчитането на ESG факторите при вземане на инвестиционни решения и управлението на съпътстващите ги рискове надвишават многократно възможните ползи за инвеститорите с оглед на мащаба на дейността на Дружеството;
-
потенциалният ефект от евентуални пропуснати ползи в резултат на взети решения или предоставени съвети за инвестиции в тъй наречените по-устойчиви продукти би трябвало да бъде възможно количествено определен посредством статистически анализ с оглед спазване на инвестиционната политика и рисковия профил на съответния Договорен фонд, съответно портфейл от финансови инструменти, и постигане на целите му за оптимално съотношение доходност/риск;
-
съображенията дали достатъчен обем информация или необходими данни могат да бъдат предоставени от всички публични компании в сравним формат, като и липсата на гаранции да не се публикува заблуждаваща информация;
-
продължаващата процедура по разработване на единна европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация относно рисковете за устойчивостта за участниците на финансовите пазари.