Направи запитване

Компас Евроселект

За фонда
Договорен фонд "Компас Евроселект" е високодоходен фонд, който инвестира в публични компании от Европа. Селекцията на финансови инструменти се определя на база детайлен анализ на съответната икономика, индустрия и бизнес като целта е да се намерят компании, които имат уникални конкурентни предимства и растат с по-висок темп от индустрията, в която оперират.
Фондът цели да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на доходност по-висока или равна на тази на Европейските индекси DAX и Euro Stoxx 50.
Месечен бюлетин

Месечен бюлетин на ДФ Компас Евроселект за Октомври 2022г.

Изтегли бюлетина

Защо Компас Евроселект?

aa
Допълнителен и необлагаем доход Печалбите от договорни фондове в България не се облагат с данъци.
Професионалнo управление Парите Ви ще бъдат управлявани от професионален екип с дългогодишен опит, който ежедневно следи, както развитието на капиталовите пазари, така и за отлични възможности за инвестиции.
За ваше удобство получавате и месечни отчети.
Лесно и бързо, в реални активи Всичките активи на фонда са реално притежавани и се съхраняват в международна банка депозитар.
Без минимална инвестиция Не е нужно да имате голяма сума пари, за да инвестирате при нас. Ние нямаме минимален праг на инвестициите.
Теглиш и внасяш по всяко време Времевият хоризонт за най-добра възвръщаемост е между 1 и 5 години, но независимо от това, Вие можете да изтеглите средствата си по всяко време.
С минимална такса за включване 1.5%
Спестовният план на Компас Инвест в дялове на договорен фонд Компас Евроселект Ви предлага начин да осигурите лесно и удобно добра доходност на спестяванията си.
 
  • Средна годишна целева доходност от 10%
  • Печалбата не се облага с данък
  • Избор на период за внасяне: седмично, месечно, тримесечно
  • Минимална вноска от 40 лева
  • Конкурентна алтернатива на банков депозит
  • Разполагате със средствата си във всеки един момент
   
Рискове
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
 
  • Пазарен риск със следните компоненти:
    Лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти;
    Валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро;
    Ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени напазарните цени;
  • Операционен риск:
    Риск от грешки или несъвършенства в системата на организация;
  • Ликвиден риск:
    При наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
  • Кредитен риск:
    Свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност
  • Риск от концентрация:
    При неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
  • Позиционен риск:
    Свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu

Представяне

НСА НА ДЯЛ
към 06.12.2022
0.8570EUR
Емисионна
стойност *
0.8699EUR
Цена за обратно
изкупуване
0.8570EUR
Нетна стойност
на активите
264688.45EUR
Брой дялове
в обращение
308844.5905
Нетна Стойност на Активите (НСА) на 1 дял - EUR

*За клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки: за инвестирани суми от 100 001лв. до 250 000 лв. – 1%; за суми над 250 000лв. - 0,5%. 


Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

 
  2019  2020  2021 Кумулативна доходност
от създаването на фонда към 30.09.2022
Годишна доходност от
създаването на фонда към 30.09.2022
Доходност от началото на годината към 30.09.2022  
Доходност 16.50% 3.06%   9.96% -18.98% -4.88% -26.37%
Стандартно
отклонение
10.50% 17.51% 12.74% N/A N/A 17.88%

Инвестиционна структура

История на цените

Полезна информация

Как мога да закупя дялове на договорен фонд на Компас Инвест АД?

Дялове може да закупите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, чрез сключване на договор и подаване на поръчка за конкретен фонд, в офиса на компанията.

Къде мога да подам поръчка?

Поръчка може да бъде подадена на адрес: гр. София, ул. "Георг Вашингтон" № 19, ет.2.

Имам ли право на отмяна на поръчката? Как да го направя?

Клиентът има право на отмяна на поръчка. Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Фъндс Селект-21, ДФ Прогрес, ДФ Стратегия, ДФ Евростабилност, ДФ Плюс може да се отмени до 17.00 часа на най-близкия ден (вторник или четвъртък), предхождащ деня за определяне на нетна стойност на активите (сряда или петък).
Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект може да се отмени до 17.00 часа в деня на подаването ѝ.

По какъв начин става заплащането при покупка на дялове?/ Как да заплатя покупката на дялове?

Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума, в размера на която желае да придобие дялове. Внасянето на сумата се извършва както следва:

  • По банков път, както следва:

ДФ „Компас Глобъл Трендс"
IBAN BG98UBBS80021049850640, BIC UBBSBGSF за преводи в лева;
IBAN BG11UBBS80021449718410, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;

ДФ "Компас Евроселект"
IBAN BG19UBBS80021070626940, BIC UBBSBGSF за преводи в лева;
IBAN BG08UBBS80021451679610, BIC UBBSBGSF за преводи в евро; 

ДФ "Компас Фъндс Селект-21"
IBAN BG30UBBS80021070630040, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Прогрес"
IBAN BG15UBBS80021016662420, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Стратегия"
IBAN BG04UBBS80021016659320, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Евростабилност"
IBAN BG96UBBS80021046635320, BIC UBBSBGSF за преводи в лева;
IBAN BG60UBBS80021419783910, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;

ДФ "Плюс"
IBAN BG59UBBS80021056431240, BIC UBBSBGSF;

Основание за плащане: записване на дялове

Какъв е срокът за изпълнение на поръчката?

Дялове могат да се заявят за обратно изкупуване всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, чрез подаване на поръчка, в офиса на компанията.

Как мога да заявя обратно изкупуване на дялове?

Дялове могат да се заявят за обратно изкупуване всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, чрез подаване на поръчка, в офиса на компанията.

По какъв начин се изплаща стойността на дяловете при обратното изкупуване?

Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща, както следва:

  • по банков път, на посочената от клиента сметка.

Ще получа ли потвърждение за изпълнение на поръчката?

Управляващото дружество е длъжно при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката, да предостави на лицето, подало поръчката, писмено потвърждение за изпълнение по начин, посочен от заявителя: в офиса на Компас Инвест АД, по пощата, по факс или по e-mail.

Има ли някакви (транзакционни) разходи?

Тези разходи се заплащат от инвеститорите и са калкулирани в цените:
При закупуване на дялове от фондовете разходи не се начисляват с изключение на:
ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евроселект, ДФ Компас Фъндс Селект-21 и ДФ Плюс, където разходите за емитиране са в размер до 1,5%, до 1,5%, до 1,0% и до 0,2%.
При обратно изкупуване се начисляват разходи както следва:

 
  • Прогрес - 1,5% от НСА на един дял;
  • Стратегия - 1,0 % от НСА на един дял;
  • Евростабилност - 0,5% от НСА на един дял;
  • Плюс - 0,2% от НСА на един дял;
  • ДФ Компас Глобъл Трендс – без разходи;
  • ДФ Компас Евроселект – без разходи;

Има ли допълнителни/други разходи?

Съществуват разходи платими от договорните фондове. Тези разходи се приспадат от активите на договорните фондове и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи, които следва да имате предвид, инвестирайки в Договорен Фонд. Разходите включват: възнаграждение на управляващото дружество и оперативни разходи.
Възнаграждението на управляващото дружество се определят като процент от средната годишна нетна стойност на активите съответния фонд, както следва:

  • Евростабилност – 1.2%;
  • Стратегия – 2.4%;
  • Прогрес – 2.0%,
  • Плюс – 1.2%;
  • Компас Фъндс Селект 21 – 0.5%
  • ДФ Компас Евроселект – 1%;
  • ДФ Компас Глобъл Трендс – няма възнаграждение за управление на база средната годишна нетна стойност на активите;
  • Компас Глобъл Трендс и Компас Евроселект имат предвидено възнаграждение за постигната доходност, което се определя като процент от постигнатата доходност и методиката за неговото изчисление е подробно описана в Проспекта и Правилата на Фонда.

Оперативните разходи включват: такси на Централен депозитар АД, Българска фондова борса АД, Комисия за финансов надзор, възнаграждение на банката-депозитар и др .

Дължа ли данъци?

Инвеститорите не дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове на договорни фондове сключени на регулиран български пазар на ценни книжа, включително при обратно изкупуване на гише при управляващото дружество.

Притежателите на дялове могат да придобият доход от инвестициите си във фонда под формата на капиталова печалба (положителна разлика между цената , на кoято сте продали дяловете и цената, на която сте ги купили).

Коя е банката депозитар на договорните фондове?

Вашите пари и ценни книжа се съхраняват в независимата банка-депозитар – Обединена Българска Банка (Част от KBC груп) .  Банката има седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Витоша" №89Б. Лиценз от Българска Народна Банка: 340 от 19.11.1992 г.

Всички фондове на Компас Инвест АД: Компас Глобъл Трендс, Компас Евроселект, Компас Фъндс Селект-21, Прогрес, Стратегия, Евростабилност, Плюс използват банка-депозитар Обединена Българска Банка (Част от KBC груп).

През кои инвестиционни посредници се сключват сделките?

Упълномощените инвестиционни посредници, чрез които се сключват сделки за портфейлите на фондовете са следните: "Cowen International", "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Уникредит Булбанк" АД, "Бенчмарк Финанс" АД, МК Брокерс АД, "Авал Ин" АД и др.

Колко често се изчислява емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дялове?

За Компас Глобъл Трендс и Компас Евроселект:
Емисионната стойност и цена за обратно изкупуване се изчислява от управляващото дружество ежедневно.
За Прогрес, Стратегия, Евростабилност, Плюс и Компас Фъндс Селект-21:
Емисионната стойност и цена за обратно изкупуване се изчислява от управляващото дружество два пъти седмично - сряда и петък на база активите на фондовете за предходните вторник и четвъртък.

Какви е необходимо да представите?

За заявител - физическо лице  
- официален документ за самоличност на инвеститора /пълномощника/ законния представител, от който се снема копие, заверено от лицето-заявител и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността;
- оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти (в случай на пълномощник);
- официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител), от който се снема копие, заверено от законния представител и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността (в случай на законен представител);

От заявител - юридическо лице и едноличен търговец
- официален документ за самоличност на законния представител/пълномощника, от който се снема копие, заверено от лицето – заявител от името на юридическото лице и служителя на управляващото дружество, проверил самоличността;
- оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние, в случай че лицето не е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- заверено копие от учредителния договор или учредителния акт, в случай че лицето не е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
- копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, за тези които са вписани в регистър БУЛСТАТ и не са вписани в търговския регистър – юридически лица, които не са търговци, търговските представителства на чуждестранни лица, неперсонифицирани дружества по ЗЗД, чуждестранни юридически лица, клонове и др. лица по чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
- копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, от лицата, извършващи сделки и операции във връзка с определена дейност, която подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране.
- за чуждестранните лица - сравними документи, удостоверяващи тяхната регистрация, избор на законен представител и адрес;
- оригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти, в случай че не се явява законният представител;

Важна информация

Информацията на настоящата интернет-страница е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията на страницата е валидна към настоящата дата и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на тази интернет-страницата в Секция Документи на всеки догворен фонд, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта на съответния фонд.